Page 26 - Letno

TALUM
8.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV

V tabeli 10 prikazujemo izkaz denarnih tokov v letih 2008 in 2007.

Tabela 10: Izkaz denarnih tokov, v EUR
Postavka 2008 2007
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
1. Postavke izkaza poslovnega izida 8.727.247 22.299.488
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 306.989.572 360.985.982
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz poslovnih obv. -298.172.649 -335.403.710
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -89.676 -3.282.784
2. Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja 22.594.568 -7.153.982
Začetne manj končne poslovne terjatve 32.117.187 -1.217.756
Začetne manj končne AČR -179 105
Začetne manj končne odložene terjatve za davek 89.676 -545.175
Začetne manj končne zaloge -14.250 663.554
Končni manj začetni poslovni dolgovi -5.617.627 -6.049.790
Končne manj začetne PČR in rezervacije -3.980.239 -4.920
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek 0 0
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri poslovanju (1-2) 31.321.815 15.145.506
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
1. Prejemki pri naložbenju 3.081.501 5.070.469
Prej. od dobljenih obr. in del. v dobičku drugih, ki se nanašajo na nalož. 3.007.401 965.186
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 131.690
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 0 3.037.931
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 74.100 0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 935.662
2. Izdatki pri naložbenju 25.265.083 17.193.117
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 410.576 305.935
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 13.354.396 16.581.350
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 305.832
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb 11.500.111 0
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri naložbenju (1-2) -22.183.582 -12.122.648
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
1. Prejemki pri financiranju 0 7.541.065
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 7.541.065
2. Izdatki pri financiranju 12.726.016 16.996.034
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 4.832.104 2.271.496
Izdatki za vračila kapitala 5.127 29.704
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 1.283.588 10.708.248
Izdatki za odplačila kratoročnih finančnih obveznosti 3.290.635 3.986.586
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 3.314.562 0
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri financiranju (1-2) -12.726.016 -9.454.969
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 450.412 4.038.195
DENARNI IZID V OBDOBJU (A3+B3+C3) -3.587.783 -6.432.111
ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 4.038.195 10.470.306
Vir podatkov: Statistika TALUM-a, Služba za finance in računovodstvo.

25