Page 24 - Letno

TALUM
8.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV

V tabeli 9 prikazujemo izkaz denarnih tokov v letih 2007 in 2006.

Tabela 9: Izkaz denarnih tokov, v EUR
Postavka 31. 12. 2007 31. 12. 2006
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
1. Postavke izkaza poslovnega izida 22.299.488 35.982.963
Poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 360.985.982 359.919.417
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz poslovnih obv. -335.403.710 -318.834.322
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -3.282.784 -5.102.132
2. Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja -7.153.982 10.586.096
Začetne manj končne poslovne terjatve -1.217.756 10.191.796
Začetne manj končne AČR 105 104
Začetne manj končne odložene terjatve za davek -545.175 1.799.508
Začetne manj končne zaloge 663.554 2.714.267
Končni manj začetni poslovni dolgovi -6.049.790 -4.403.985
Končne manj začetne PČR in rezervacije -4.920 284.406
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri poslovanju (1-2) 15.145.506 25.396.867
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
1. Prejemki pri naložbenju 5.070.469 4.538.557
Prej. od dobljenih obr. in del. v dobičku drugih, ki se nanašajo na nalož. 965.186 1.099.745
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 131.690 0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 3.037.931 0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 0 192.434
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 935.662 3.246.378
2. Izdatki pri naložbenju 17.193.117 14.814.179
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 305.935 165.907
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 16.581.350 14.648.272
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 305.832 0
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri naložbenju (1-2) -12.122.648 -10.275.622
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
1. Prejemki pri financiranju 7.541.065 1.285.232
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 7.541.065 1.285.232
2. Izdatki pri financiranju 16.996.034 7.638.441
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 2.271.496 4.552.566
Izdatki za vračila kapitala 29.704 0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti 10.708.248 1.423.573
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 3.986.586 1.662.302
3. Prebitek prejemkov / izdatkov pri financiranju (1-2) -9.454.969 -6.353.209
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 4.038.195 10.470.306
DENARNI IZID V OBDOBJU (A3+B3+C3) -6.432.111 8.768.036
ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 10.470.306 1.702.270
Vir podatkov: Statistika TALUM-a, Služba za finance in računovodstvo.

23